| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 3 585.00 | 237.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 963.00 | 69 278.00 | 30 686.00 | 99 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 987.00 | 72 863.00 | 1 541 125.00 | 1 613 987.00 |
BT Marchandises | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BZ Autres créances | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CF Disponibilités | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 523.00 | | 353 523.00 | 353 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 510.00 | 72 863.00 | 1 894 648.00 | 1 967 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 208.00 | 592 643.00 | | 725 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 118.00 | 142 565.00 | | 157 118.00 |
DL TOTAL (I) | 992 327.00 | 845 208.00 | | 992 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 220.00 | 871 644.00 | | 724 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 26 027.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 776.00 | 144 741.00 | | 130 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 577.00 | 34 822.00 | | 44 577.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 138.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | 423.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 321.00 | 1 077 796.00 | | 902 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 648.00 | 1 923 004.00 | | 1 894 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 723.00 | 353 575.00 | | 323 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 251.00 | | 1 863 251.00 | 1 863 251.00 |
FG Production vendue services | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 329.00 | | 2 066 329.00 | 2 066 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 951.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | 1 535.00 | | 4 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 216.00 | 32 829.00 | | 31 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 56 003.00 | | 56 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 624.00 | 1 888 323.00 | | 2 076 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 506.00 | 1 745 757.00 | | 1 919 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 118.00 | 142 565.00 | | 157 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 080.00 | | 1 908.00 | 1 612 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 678.00 | | 1 108.00 | 102 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | | 800.00 | 29 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 912.00 | 12 951.00 | | 59 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 912.00 | 12 951.00 | | 59 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
UX Autres créances clients | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 220.00 | 145 622.00 | 578 598.00 | 724 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 244.00 | 133 096.00 | 20 148.00 | 153 244.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 321.00 | 323 723.00 | 578 598.00 | 902 321.00 |