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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 66 976.00 | 16 660.00 | 50 315.00 | 66 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 161.00 | 39.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 794.00 | 108 956.00 | 82 837.00 | 191 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 927.00 | 126 777.00 | 443 150.00 | 569 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
BZ Autres créances | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CF Disponibilités | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 941.00 | | 208 941.00 | 208 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 868.00 | 126 777.00 | 652 091.00 | 778 868.00 |
CU Autres participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 361.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 14 471.00 | 13 863.00 | | 14 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 130.00 | 9 061.00 | | 39 130.00 |
DL TOTAL (I) | 197 415.00 | 166 286.00 | | 197 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 444.00 | 339 180.00 | | 304 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 817.00 | 42 524.00 | | 54 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 781.00 | 9 418.00 | | 17 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 186.00 | 57 938.00 | | 70 186.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 3 207.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 675.00 | 452 267.00 | | 454 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 091.00 | 618 553.00 | | 652 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 558.00 | 178 557.00 | | 214 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 936.00 | | 33 833.00 | 552 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 841.00 | 569 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 841.00 | 259 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 978.00 | | 33 833.00 | 242 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 336.00 | 28 831.00 | 13 390.00 | 111 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 336.00 | 28 831.00 | 13 390.00 | 111 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 444.00 | 64 326.00 | 173 940.00 | 304 444.00 |
VI Groupe et associés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VP Divers | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 917.00 | 179 917.00 | | 179 917.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 675.00 | 214 558.00 | 173 940.00 | 454 675.00 |