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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 906 612.00 | | 906 612.00 | 906 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 612.00 | | 906 612.00 | 906 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
072 Créances – Autres | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 647.00 | | 270 647.00 | 270 647.00 |
110 Total général Actif | 1 177 259.00 | | 1 177 259.00 | 1 177 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 078 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 162 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 049.00 | 162 000.00 | | 180 049.00 |
242 Autres charges externes. | 5 070.00 | 2 663.00 | | 5 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | 5 818.00 | | 7 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 998.00 | 87 239.00 | | 86 998.00 |
252 Charges sociales | 25 493.00 | 28 412.00 | | 25 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 034.00 | 124 132.00 | | 125 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 015.00 | 37 868.00 | | 55 015.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 108.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 5 442.00 | | 10 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 124.00 | 32 534.00 | | 45 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123.00 | | | 123.00 |