| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 137.00 | 664.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 186.00 | 11 423.00 | 29 763.00 | 41 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 092.00 | 13 115.00 | 33 976.00 | 47 092.00 |
BT Marchandises | 509 910.00 | | 509 910.00 | 509 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 210.00 | 5 384.00 | 11 826.00 | 17 210.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 161 277.00 | | 161 277.00 | 161 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 238.00 | 5 384.00 | 710 854.00 | 716 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 331.00 | 18 499.00 | 744 831.00 | 763 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DL TOTAL (I) | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 922.00 | | | 368 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
EA Autres dettes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 235.00 | | | 599 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 831.00 | | | 744 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 822.00 | | | 466 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 712.00 | | 2 381.00 | 44 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 608.00 | | 2 381.00 | 39 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572.00 | 8 544.00 | | 4 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 8 544.00 | | 3 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 922.00 | 368 922.00 | | 368 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 237.00 | 28 841.00 | 87 396.00 | 116 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 841.00 | 44 292.00 | 3 549.00 | 47 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 219.00 | 466 823.00 | 87 396.00 | 554 219.00 |