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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 380.00 | 1 847.00 | 401 533.00 | 403 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 181.00 | 4 300.00 | 18 881.00 | 23 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 625.00 | | 275 625.00 | 275 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 516.00 | 6 147.00 | 696 369.00 | 702 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BZ Autres créances | 481 406.00 | | 481 406.00 | 481 406.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 411.00 | | 505 411.00 | 505 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 926.00 | 6 147.00 | 1 201 779.00 | 1 207 926.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -872.00 | | | -872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 342.00 | -872.00 | | 45 342.00 |
DL TOTAL (I) | 45 470.00 | 128.00 | | 45 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 080.00 | | | 463 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 567.00 | 8 880.00 | | 350 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | 6 874.00 | | 26 561.00 |
EA Autres dettes | 314 974.00 | 20 375.00 | | 314 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 309.00 | 36 130.00 | | 1 156 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 779.00 | 36 258.00 | | 1 201 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 315.00 | 36 130.00 | | 728 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 511.00 | | 395 511.00 | 395 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 511.00 | | 395 511.00 | 395 511.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 975.00 | 10 000.00 | | 395 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 633.00 | 10 873.00 | | 350 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 342.00 | -872.00 | | 45 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 567.00 | 350 567.00 | | 350 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 974.00 | 314 974.00 | | 314 974.00 |
UX Autres créances clients | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VB T. V. A. | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
VC Groupe et associés | 337 793.00 | 337 793.00 | | 337 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 080.00 | 35 086.00 | 217 556.00 | 463 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 080.00 | | | 463 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 378.00 | 500 378.00 | | 500 378.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 182.00 | 727 188.00 | 217 556.00 | 1 155 182.00 |