| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 570.00 | 14 885.00 | 5 685.00 | 20 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 449.00 | 21 764.00 | 10 685.00 | 32 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 110 880.00 | 8 749.00 | 102 131.00 | 110 880.00 |
CF Disponibilités | 379 692.00 | | 379 692.00 | 379 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 651.00 | 8 749.00 | 482 902.00 | 491 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 101.00 | 30 513.00 | 493 587.00 | 524 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 511.00 | 149 985.00 | | 185 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 120.00 | 185 526.00 | | 193 120.00 |
DL TOTAL (I) | 416 232.00 | 373 111.00 | | 416 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 834.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 428.00 | 3 122.00 | | 55 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 432.00 | 32 067.00 | | 18 432.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 166.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 356.00 | 36 189.00 | | 77 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 587.00 | 409 301.00 | | 493 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 945.00 | 35 355.00 | | 76 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 360.00 | 44 820.00 | | 42 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 318.00 | 426 119.00 | | 440 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 198.00 | 240 593.00 | | 247 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 120.00 | 185 526.00 | | 193 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 598.00 | | 578.00 | 36 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 32 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 20 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | | 578.00 | 24 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | 3 701.00 | 4 727.00 | 22 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 3 701.00 | 4 727.00 | 15 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 671.00 | 111 671.00 | 5 000.00 | 116 671.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |