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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 6 074.00 | 12 529.00 | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 044.00 | 282 546.00 | 917 499.00 | 1 200 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 860.00 | 260 092.00 | 121 768.00 | 381 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 426.00 | 548 711.00 | 1 055 715.00 | 1 604 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
BN En cours de production de biens | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 259.00 | 34 727.00 | 481 533.00 | 516 259.00 |
BZ Autres créances | 283 373.00 | | 283 373.00 | 283 373.00 |
CF Disponibilités | 401 963.00 | | 401 963.00 | 401 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 698.00 | 34 727.00 | 1 333 971.00 | 1 368 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 125.00 | 583 438.00 | 2 389 686.00 | 2 973 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 47 157.00 | 22 926.00 | | 47 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 122.00 | 24 231.00 | | 99 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 332.00 | 47 625.00 | | 43 332.00 |
DL TOTAL (I) | 590 343.00 | 495 514.00 | | 590 343.00 |
DP Provisions pour risques | 32 540.00 | 27 540.00 | | 32 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 540.00 | 27 540.00 | | 32 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 262.00 | 90 045.00 | | 854 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 400.00 | 169 499.00 | | 338 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 515.00 | 387 579.00 | | 405 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 641.00 | 176 773.00 | | 166 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 169 936.00 | | |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 803.00 | 1 993 832.00 | | 1 766 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 686.00 | 2 516 886.00 | | 2 389 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 497.00 | 1 855 752.00 | | 947 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 023.00 | | 40 404.00 | 1 564 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 784.00 | | 39 121.00 | 1 542 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 1 283.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 453.00 | 131 258.00 | | 417 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 3 122.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 501.00 | 128 136.00 | | 414 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 540.00 | 5 000.00 | | 27 540.00 |
6T Sur comptes clients | 29 295.00 | 11 075.00 | 5 643.00 | 29 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 295.00 | 11 075.00 | 5 643.00 | 29 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 835.00 | 16 075.00 | 5 643.00 | 56 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 075.00 | 5 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 375.00 | 66 675.00 | 266 700.00 | 333 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 515.00 | 405 515.00 | | 405 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 413 463.00 | 413 463.00 | | 413 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
VB T. V. A. | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
VC Groupe et associés | 179 443.00 | 179 443.00 | | 179 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 574.00 | 300 969.00 | 552 605.00 | 853 574.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 172.00 | | | 1 080 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 424.00 | | | 149 424.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 358.00 | 723 557.00 | 104 801.00 | 828 358.00 |
VW T.V.A. | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 802.00 | 947 497.00 | 819 305.00 | 1 766 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 516.00 | 19 683.00 | | 16 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 282.00 | 80 885.00 | | 66 282.00 |
ST Autres comptes | 333 362.00 | 438 453.00 | | 333 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 818.00 | 139 305.00 | | 135 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 059.00 | 101 218.00 | | 43 059.00 |
YT Sous‐traitance | 347 988.00 | 417 289.00 | | 347 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 272.00 | 45 498.00 | | 35 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 555.00 | 51 518.00 | | 18 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 071.00 | 71 201.00 | | 35 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 854.00 | 458 505.00 | | 365 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 342.00 | 415 586.00 | | 351 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 722.00 | 1 121 429.00 | | 918 722.00 |