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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 805.00 | 64 212.00 | 16 593.00 | 80 805.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
AP Constructions | 597 923.00 | 36 760.00 | 561 163.00 | 597 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 071.00 | 513 919.00 | 32 153.00 | 546 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 191.00 | 324 495.00 | 194 696.00 | 519 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 939.00 | 1 025 885.00 | 851 054.00 | 1 876 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BN En cours de production de biens | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 831.00 | 3 410.00 | 529 421.00 | 532 831.00 |
BZ Autres créances | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 580.00 | | 286 580.00 | 286 580.00 |
CF Disponibilités | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 345.00 | 3 410.00 | 1 175 935.00 | 1 179 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 285.00 | 1 029 295.00 | 2 026 990.00 | 3 056 285.00 |
CU Autres participations | 87 663.00 | 86 500.00 | 1 163.00 | 87 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 077.00 | 60 000.00 | | 66 077.00 |
DG Autres réserves | 53 640.00 | 220 464.00 | | 53 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 697.00 | 77 697.00 | | 2 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 475.00 | 121 543.00 | | 136 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | 125.00 | | 5.00 |
DK Provisions réglementées | 76 731.00 | 70 605.00 | | 76 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 625.00 | 1 150 435.00 | | 1 235 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 580.00 | 487 222.00 | | 435 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 613.00 | 195 396.00 | | 157 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 299.00 | 109 241.00 | | 135 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 625.00 | 46 325.00 | | 52 625.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | 1 233.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 365.00 | 839 418.00 | | 791 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 990.00 | 1 989 853.00 | | 2 026 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 746.00 | | 162 907.00 | 1 716 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 1 876 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 1 680 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 092.00 | | 13 154.00 | 95 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 356.00 | | 149 753.00 | 1 533 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 298.00 | | | 88 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 127.00 | 63 259.00 | | 876 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 164.00 | 4 048.00 | | 60 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 963.00 | 59 211.00 | | 815 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 605.00 | 6 126.00 | | 70 605.00 |
6T Sur comptes clients | 15 411.00 | | 12 001.00 | 15 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 911.00 | | 12 001.00 | 101 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 516.00 | 6 126.00 | 12 001.00 | 172 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 524 647.00 | 524 647.00 | | 524 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 937.00 | 42 399.00 | 174 555.00 | 434 937.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 932.00 | 601 296.00 | 636.00 | 601 932.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 365.00 | 398 827.00 | 174 555.00 | 791 365.00 |