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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 285.00 | 263.00 | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 892.00 | 55 307.00 | 4 585.00 | 59 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 443.00 | 66 105.00 | 101 338.00 | 167 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 259.00 | 121 697.00 | 106 562.00 | 228 259.00 |
BT Marchandises | 1 097 526.00 | | 1 097 526.00 | 1 097 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 129.00 | 13 760.00 | 949 369.00 | 963 129.00 |
BZ Autres créances | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CF Disponibilités | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 340.00 | 13 760.00 | 2 192 580.00 | 2 206 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 599.00 | 135 457.00 | 2 299 142.00 | 2 434 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DH Report à nouveau | -48 414.00 | -845.00 | | -48 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | -47 569.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 263 175.00 | 258 010.00 | | 263 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 446.00 | 15 455.00 | | 15 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 446.00 | 15 455.00 | | 15 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 886.00 | 211 359.00 | | 389 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 169.00 | 1 069 756.00 | | 544 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 982.00 | 626 333.00 | | 922 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 233.00 | 156 008.00 | | 159 233.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 3 473.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 521.00 | 2 066 929.00 | | 2 020 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 142.00 | 2 340 394.00 | | 2 299 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 316.00 | 2 016 670.00 | | 1 982 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 525.00 | 149 065.00 | | 339 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 143.00 | | 2 117.00 | 226 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 488.00 | | 1 847.00 | 225 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 270.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 857.00 | 24 840.00 | | 96 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 183.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 755.00 | 24 658.00 | | 96 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 455.00 | | 9.00 | 15 455.00 |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | 2 706.00 | 1 593.00 | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | 2 706.00 | 1 593.00 | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 102.00 | 2 706.00 | 1 602.00 | 28 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 982.00 | 922 982.00 | | 922 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 946 636.00 | 946 636.00 | | 946 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 627.00 | 339 627.00 | | 339 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 259.00 | 12 054.00 | 38 205.00 | 50 259.00 |
VI Groupe et associés | 544 169.00 | 544 169.00 | | 544 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 982.00 | 1 032 189.00 | 16 793.00 | 1 048 982.00 |
VW T.V.A. | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 521.00 | 1 982 316.00 | 38 205.00 | 2 020 521.00 |