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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 535.00 | 26 445.00 | 50 090.00 | 76 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 223.00 | | 825 223.00 | 825 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 516.00 | 26 445.00 | 2 705 071.00 | 2 731 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 283.00 | 2 201.00 | 160 081.00 | 162 283.00 |
CF Disponibilités | 479 684.00 | | 479 684.00 | 479 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 234.00 | 2 201.00 | 783 032.00 | 785 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 750.00 | 28 647.00 | 3 488 103.00 | 3 516 750.00 |
CU Autres participations | 1 829 756.00 | | 1 829 756.00 | 1 829 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 78 811.00 | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 1 754 491.00 | 1 522 362.00 | | 1 754 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 183.00 | 513 118.00 | | 364 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 475.00 | 3 212 292.00 | | 3 326 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 261.00 | 288 144.00 | | 131 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 835.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 863.00 | 54 040.00 | | 25 863.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 627.00 | 346 604.00 | | 161 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 103.00 | 3 558 896.00 | | 3 488 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 627.00 | 346 604.00 | | 161 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 15 741.00 | | 5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 067.00 | 798 051.00 | | 599 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 883.00 | 284 933.00 | | 234 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 183.00 | 513 118.00 | | 364 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 934.00 | | 9 926.00 | 2 740 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 344.00 | | 2 731 516.00 | 19 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 054.00 | | 9 926.00 | 2 645 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 322.00 | 18 466.00 | 19 344.00 | 27 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | 3 546.00 | 19 344.00 | 15 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 14 920.00 | | 11 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | 87.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | 87.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | 87.00 | 2 289.00 |
UG ‐ Financières | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 223.00 | | 825 223.00 | 825 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 490.00 | 143 267.00 | 825 223.00 | 968 490.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 627.00 | 161 627.00 | | 161 627.00 |