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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 125.00 | 375.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
AP Constructions | 97 180.00 | 92 861.00 | 4 319.00 | 97 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 533.00 | 49 280.00 | 22 253.00 | 71 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 836.00 | 93 324.00 | 22 512.00 | 115 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 176.00 | 239 589.00 | 312 587.00 | 552 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BT Marchandises | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 045.00 | | 161 045.00 | 161 045.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 010.00 | | 444 010.00 | 444 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 185.00 | 239 589.00 | 756 596.00 | 996 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 794.00 | 220 257.00 | | 227 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | 7 537.00 | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 603 216.00 | 574 294.00 | | 603 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 070.00 | 35 031.00 | | 18 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 378.00 | 10 378.00 | | 16 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 999.00 | 17 811.00 | | 23 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 460.00 | 81 865.00 | | 54 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 558.00 | 43 353.00 | | 37 558.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 380.00 | 191 355.00 | | 153 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 596.00 | 765 649.00 | | 756 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 398.00 | | 12 113.00 | 550 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 335.00 | 552 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 335.00 | 284 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 618.00 | | | 264 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 771.00 | | 12 113.00 | 282 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 533.00 | 34 927.00 | 9 871.00 | 214 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 1 500.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 908.00 | 33 427.00 | 9 871.00 | 211 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
VB T. V. A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 070.00 | 13 167.00 | 4 903.00 | 18 070.00 |
VI Groupe et associés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 489.00 | 188 480.00 | 3 009.00 | 191 489.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 381.00 | 124 478.00 | 4 903.00 | 129 381.00 |