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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 740.00 | 184 378.00 | 253 362.00 | 437 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 697.00 | 186 393.00 | 728 304.00 | 914 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CF Disponibilités | 240 467.00 | | 240 467.00 | 240 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 687.00 | | 421 687.00 | 421 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 384.00 | 186 393.00 | 1 149 991.00 | 1 336 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 065.00 | 162 988.00 | | 179 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 772.00 | 116 077.00 | | 184 772.00 |
DL TOTAL (I) | 418 837.00 | 334 065.00 | | 418 837.00 |
DP Provisions pour risques | 37 235.00 | 33 000.00 | | 37 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 235.00 | 33 000.00 | | 37 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 343.00 | 214 470.00 | | 278 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 561.00 | 347 109.00 | | 263 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 015.00 | 120 333.00 | | 152 015.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 919.00 | 682 211.00 | | 693 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 991.00 | 1 049 276.00 | | 1 149 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 884.00 | 682 211.00 | | 475 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 857.00 | | 2 948 857.00 | 2 948 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 857.00 | | 2 948 857.00 | 2 948 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 413.00 | 32 683.00 | | 40 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 764.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 764.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | 9 236.00 | | -4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 237.00 | 27 077.00 | | 36 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 548.00 | 2 295 298.00 | | 2 991 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 776.00 | 2 179 220.00 | | 2 806 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 772.00 | 116 077.00 | | 184 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 730.00 | | 131 289.00 | 817 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 323.00 | 914 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 873.00 | 437 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 271.00 | | | 469 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 360.00 | | 131 253.00 | 340 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 36.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 528.00 | 69 817.00 | 31 952.00 | 148 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 513.00 | 69 817.00 | 31 952.00 | 146 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 4 235.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 4 235.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 561.00 | 263 561.00 | | 263 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
VB T. V. A. | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 343.00 | 60 308.00 | 201 010.00 | 278 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 905.00 | 188 905.00 | | 188 905.00 |
VW T.V.A. | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 919.00 | 475 884.00 | 201 010.00 | 693 919.00 |