| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 246.00 | 208 552.00 | 313 694.00 | 522 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 114.00 | 209 420.00 | 313 694.00 | 523 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 918.00 | 10 666.00 | 15 252.00 | 25 918.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 458.00 | 10 666.00 | 26 792.00 | 37 458.00 |
110 Total général Actif | 560 572.00 | 220 087.00 | 340 486.00 | 560 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
230 Autres produits | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
242 Autres charges externes. | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
262 Autres charges | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
294 Charges financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 114.00 | | | 523 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 484.00 | | | 6 484.00 |