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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 611.00 | 146 103.00 | 44 508.00 | 190 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 399.00 | 92 350.00 | 175 049.00 | 267 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 654.00 | 238 453.00 | 529 201.00 | 767 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BT Marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CF Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 820.00 | 238 453.00 | 609 367.00 | 847 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 960.00 | 329 315.00 | | 360 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 755.00 | 31 645.00 | | -53 755.00 |
DL TOTAL (I) | 312 705.00 | 366 460.00 | | 312 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 736.00 | 122 527.00 | | 171 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 341.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 21 321.00 | | 50 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 057.00 | 63 108.00 | | 73 057.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 278.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 662.00 | 208 575.00 | | 296 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 367.00 | 575 034.00 | | 609 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 256.00 | 141 041.00 | | 243 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 669.00 | 29 580.00 | | 40 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 703.00 | | 97 190.00 | 672 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 767 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 458 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 060.00 | | 97 190.00 | 363 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 341.00 | 48 171.00 | 2 059.00 | 192 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 341.00 | 48 171.00 | 2 059.00 | 192 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 066.00 | 77 661.00 | 53 405.00 | 131 066.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 662.00 | 243 256.00 | 53 405.00 | 296 662.00 |