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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 024.00 | | 383 024.00 | 383 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 654.00 | | 403 654.00 | 403 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 494.00 | | 181 494.00 | 181 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 149.00 | | 585 149.00 | 585 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 306 676.00 | 247 206.00 | | 306 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 645.00 | 134 470.00 | | 216 645.00 |
DL TOTAL (I) | 534 047.00 | 392 402.00 | | 534 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 10 719.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 968.00 | 33 836.00 | | 46 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 102.00 | 57 455.00 | | 51 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 149.00 | 449 857.00 | | 585 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 102.00 | 57 455.00 | | 51 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 055.00 | | 838 490.00 | 132 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 790.00 | 403 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 890.00 | 403 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 055.00 | | 838 390.00 | 132 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 025.00 | | 383 025.00 | 383 025.00 |
UX Autres créances clients | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 297.00 | 33 272.00 | 383 025.00 | 416 297.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |