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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 557.00 | 2 442.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 855.00 | 80 974.00 | 91 880.00 | 172 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 605.00 | 88 531.00 | 108 073.00 | 196 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 490.00 | 88 531.00 | 145 958.00 | 234 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 788.00 | -52 059.00 | | -76 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | -24 728.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | -70 997.00 | -75 788.00 | | -70 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 497.00 | 120 445.00 | | 104 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 319.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 048.00 | 119 910.00 | | 76 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 009.00 | 29 395.00 | | 31 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 955.00 | 275 071.00 | | 216 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 958.00 | 199 283.00 | | 145 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 200.00 | | 1 301 200.00 | 1 301 200.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 160.00 | | 1 303 160.00 | 1 303 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GE Autres charges | | | 46 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 278.00 | 1 106 378.00 | | 1 303 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 488.00 | 1 131 106.00 | | 1 298 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | -24 728.00 | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 333.00 | | 12 551.00 | 190 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 196 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 172 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 583.00 | | 12 551.00 | 166 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 505.00 | 25 035.00 | 4 009.00 | 67 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 2 000.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | 23 035.00 | 4 009.00 | 61 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 497.00 | 16 283.00 | 68 625.00 | 104 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 161.00 | 1 411.00 | 13 750.00 | 15 161.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 955.00 | 128 741.00 | 68 625.00 | 216 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |