| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 830.00 | 2 278 910.00 | 12 920.00 | 2 291 830.00 |
AH Fonds commercial | 86 801 576.00 | 70 774 251.00 | 16 027 324.00 | 86 801 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 609 041.00 | 2 804 642.00 | 6 804 399.00 | 9 609 041.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 7 998 379.00 | 5 194 142.00 | 2 804 237.00 | 7 998 379.00 |
AP Constructions | 10 979 566.00 | 8 155 039.00 | 2 824 527.00 | 10 979 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 962 454.00 | 17 918 565.00 | 4 043 889.00 | 21 962 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975 850.00 | 5 090 673.00 | 2 885 178.00 | 7 975 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103 249.00 | | 1 103 249.00 | 1 103 249.00 |
BF Prêts | 76 890.00 | 1 439.00 | 75 451.00 | 76 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 881 293.00 | 112 219 008.00 | 36 662 286.00 | 148 881 293.00 |
BT Marchandises | 12 005 107.00 | 103 919.00 | 11 901 189.00 | 12 005 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 131 070.00 | 624 149.00 | 71 506 921.00 | 72 131 070.00 |
BZ Autres créances | 29 659 030.00 | | 29 659 030.00 | 29 659 030.00 |
CF Disponibilités | 7 113 539.00 | | 7 113 539.00 | 7 113 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 741.00 | | 155 741.00 | 155 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 129 441.00 | 728 068.00 | 120 401 373.00 | 121 129 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 010 734.00 | 112 947 075.00 | 157 063 659.00 | 270 010 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328 705.00 | 13 328 705.00 | | 13 328 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 262 008.00 | 24 262 008.00 | | 24 262 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332 871.00 | 1 332 871.00 | | 1 332 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
DH Report à nouveau | 4 222.00 | 66 866.00 | | 4 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 091.00 | 523 819.00 | | 1 778 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 627 839.00 | 2 096 809.00 | | 2 627 839.00 |
DL TOTAL (I) | 43 414 553.00 | 41 691 895.00 | | 43 414 553.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 216 895.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 043 096.00 | 5 307 032.00 | | 5 043 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 193 096.00 | 5 523 928.00 | | 5 193 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 802.00 | 152 032.00 | | 124 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 316.00 | 1 489 156.00 | | 1 836 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 554 210.00 | 8 759 054.00 | | 9 554 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 645 591.00 | 83 610 633.00 | | 79 645 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446 807.00 | 10 704 737.00 | | 11 446 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 337.00 | 1 770 563.00 | | 1 076 337.00 |
EA Autres dettes | 4 771 947.00 | 4 203 615.00 | | 4 771 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 456 009.00 | 110 689 790.00 | | 108 456 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 063 659.00 | 157 905 613.00 | | 157 063 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 802.00 | 152 032.00 | | 124 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 338 653.00 | | 881 338 653.00 | 881 338 653.00 |
FG Production vendue services | 16 318 419.00 | | 16 318 419.00 | 16 318 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 657 071.00 | | 897 657 071.00 | 897 657 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 892 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 498 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 437 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 596 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 740 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 656 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 246 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 114.00 | 451 689.00 | | 299 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 614.00 | 6 240.00 | | 12 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 406 966.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 036.00 | 132 986.00 | | 122 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 396.00 | 241 366.00 | | 33 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 932.00 | 781 317.00 | | 156 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 424.00 | 152 129.00 | | 287 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 993.00 | 66 735.00 | | 140 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 357 369.00 | 4 688 635.00 | | 5 357 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785 787.00 | 4 907 499.00 | | 5 785 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 628 855.00 | -4 126 182.00 | | -5 628 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 060 287.00 | 258 267.00 | | 1 060 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778 870.00 | 1 704 794.00 | | 3 778 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 070 821.00 | 925 879 232.00 | | 899 070 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 292 730.00 | 925 355 414.00 | | 897 292 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 091.00 | 523 819.00 | | 1 778 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 042 003.00 | | 4 949 365.00 | 146 042 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 196.00 | 158 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542 798.00 | 567 276.00 | 148 881 293.00 | 1 542 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 703 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 798.00 | 391 080.00 | 50 019 498.00 | 1 542 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054 413.00 | | 649 380.00 | 98 054 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 836 462.00 | | 4 116 915.00 | 47 836 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 128.00 | | 183 070.00 | 151 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 015 697.00 | 2 873 064.00 | 250 086.00 | 36 015 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269 663.00 | 10 593.00 | | 2 269 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 746 034.00 | 2 862 470.00 | 250 086.00 | 33 746 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 096 809.00 | 564 426.00 | 33 396.00 | 2 096 809.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 523 928.00 | 83 000.00 | 413 832.00 | 5 523 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 785 950.00 | 4 792 943.00 | | 68 785 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 711.00 | 30 894.00 | 8 686.00 | 81 711.00 |
6T Sur comptes clients | 629 567.00 | 355 272.00 | 360 690.00 | 629 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 498 666.00 | 5 179 109.00 | 369 376.00 | 69 498 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 119 403.00 | 5 826 535.00 | 816 604.00 | 77 119 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 166.00 | 783 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 357 369.00 | 33 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 537.00 | 1 382 901.00 | 124 636.00 | 1 507 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 645 591.00 | 79 645 591.00 | | 79 645 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125 924.00 | 6 125 924.00 | | 6 125 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 009.00 | 4 350 009.00 | | 4 350 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 337.00 | 1 076 337.00 | | 1 076 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771 947.00 | 4 771 947.00 | | 4 771 947.00 |
UP Prêts | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
UX Autres créances clients | 71 285 936.00 | 71 285 936.00 | | 71 285 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 134.00 | 845 134.00 | | 845 134.00 |
VB T. V. A. | 998 898.00 | 998 898.00 | | 998 898.00 |
VC Groupe et associés | 24 403 284.00 | 24 403 284.00 | | 24 403 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VI Groupe et associés | 328 778.00 | 328 778.00 | | 328 778.00 |
VP Divers | 365 646.00 | 365 646.00 | | 365 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 283.00 | 261 283.00 | | 261 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881 120.00 | 3 881 120.00 | | 3 881 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 103 844.00 | 102 103 844.00 | | 102 103 844.00 |
VW T.V.A. | 709 592.00 | 709 592.00 | | 709 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 901 800.00 | 98 777 164.00 | 124 636.00 | 98 901 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 656.00 | | | 656.00 |