| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 216.00 | 247 107.00 | 14 109.00 | 261 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
AN Terrains | 2 327 603.00 | 455 830.00 | 1 871 773.00 | 2 327 603.00 |
AP Constructions | 19 366 335.00 | 12 077 286.00 | 7 289 049.00 | 19 366 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 282 472.00 | 9 713 033.00 | 2 569 439.00 | 12 282 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 057.00 | 589 967.00 | 444 090.00 | 1 034 057.00 |
AX Avances et acomptes | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | 552 966.00 | | 552 966.00 | 552 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 463 991.00 | 23 318 222.00 | 13 145 768.00 | 36 463 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 649.00 | | 920 649.00 | 920 649.00 |
BN En cours de production de biens | 431 436.00 | | 431 436.00 | 431 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 165 293.00 | 4 618 091.00 | 16 547 202.00 | 21 165 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 097.00 | 48 388.00 | 4 653 709.00 | 4 702 097.00 |
BZ Autres créances | 7 542 033.00 | | 7 542 033.00 | 7 542 033.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 496 139.00 | | 496 139.00 | 496 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280 734.00 | | 2 280 734.00 | 2 280 734.00 |
CF Disponibilités | 20 658 995.00 | | 20 658 995.00 | 20 658 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 199.00 | | 264 199.00 | 264 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 461 576.00 | 4 666 479.00 | 53 795 097.00 | 58 461 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 925 566.00 | 27 984 701.00 | 66 940 865.00 | 94 925 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | 235 000.00 | 243 000.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 139.00 | 1 271 414.00 | | 1 727 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884 364.00 | 1 884 364.00 | | 1 884 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 035 976.00 | 6 992 960.00 | | 7 035 976.00 |
DG Autres réserves | 17 308 799.00 | 17 108 758.00 | | 17 308 799.00 |
DH Report à nouveau | 96 534.00 | 760 717.00 | | 96 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 967.00 | 280 296.00 | | 409 967.00 |
DL TOTAL (I) | 28 473 272.00 | 28 309 003.00 | | 28 473 272.00 |
DP Provisions pour risques | 764 006.00 | 704 768.00 | | 764 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 499.00 | 743 014.00 | | 761 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 504.00 | 1 447 782.00 | | 1 525 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044 393.00 | 6 702 297.00 | | 5 044 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 054.00 | 108 664.00 | | 135 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 465.00 | 1 636 349.00 | | 1 653 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 204.00 | 1 150 814.00 | | 1 205 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 341.00 | | |
EA Autres dettes | 28 903 973.00 | 27 680 274.00 | | 28 903 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 942 088.00 | 37 285 739.00 | | 36 942 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 940 865.00 | 67 042 524.00 | | 66 940 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 761 059.00 | | | 18 761 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 753 207.00 | 2 763 875.00 | 27 517 082.00 | 24 753 207.00 |
FG Production vendue services | 145 574.00 | 160.00 | 145 734.00 | 145 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 898 781.00 | 2 764 035.00 | 27 662 816.00 | 24 898 781.00 |
FM Production stockée | | | 2 151 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 402 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 662 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 658 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 292.00 | |
GE Autres charges | | | 18 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 078 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 381.00 | 8 450.00 | | 83 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 414.00 | 3 501.00 | | 56 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 794.00 | 11 951.00 | | 139 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 287.00 | 217 790.00 | | 64 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | 103 720.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 579.00 | 321 510.00 | | 65 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 215.00 | -309 559.00 | | 74 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 663 093.00 | 32 530 303.00 | | 34 663 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 253 126.00 | 32 250 007.00 | | 34 253 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 967.00 | 280 296.00 | | 409 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 915.00 | | | 353 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 486 060.00 | | 1 119 744.00 | 35 486 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 814.00 | 36 463 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 814.00 | 35 090 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 670.00 | | 22 599.00 | 258 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 450 389.00 | | 782 127.00 | 34 450 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 002.00 | | 315 018.00 | 777 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 041 921.00 | 1 729 206.00 | 50 405.00 | 21 041 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 913.00 | 10 194.00 | | 236 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 805 008.00 | 1 719 012.00 | 50 405.00 | 20 805 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 782.00 | 85 292.00 | 7 570.00 | 1 447 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 469 486.00 | 4 618 091.00 | 4 469 486.00 | 4 469 486.00 |
6T Sur comptes clients | 21 264.00 | 40 499.00 | 13 375.00 | 21 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088 249.00 | 4 658 590.00 | 4 482 861.00 | 5 088 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536 032.00 | 4 743 882.00 | 4 490 431.00 | 6 536 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 743 882.00 | 4 490 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 054.00 | | 135 054.00 | 135 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 465.00 | 1 653 465.00 | | 1 653 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 551.00 | 461 551.00 | | 461 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 529.00 | 329 529.00 | | 329 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UP Prêts | 552 966.00 | | 552 966.00 | 552 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 902.00 | 4 630 902.00 | | 4 630 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
VB T. V. A. | 300 855.00 | 300 855.00 | | 300 855.00 |
VC Groupe et associés | 7 661 839.00 | 7 661 839.00 | | 7 661 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 044 393.00 | 1 623 441.00 | 2 523 048.00 | 5 044 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 903 000.00 | 14 277 977.00 | 14 625 023.00 | 28 903 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 314.00 | | | 1 653 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 593.00 | 12 933 273.00 | 629 319.00 | 13 562 593.00 |
VW T.V.A. | 330 880.00 | 330 880.00 | | 330 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 942 088.00 | 18 761 059.00 | 17 283 125.00 | 36 942 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 080.00 | | | 239 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
ST Autres comptes | 3 742 336.00 | | | 3 742 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
YT Sous‐traitance | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 727.00 | | | 166 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 522 085.00 | | | 522 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 755 351.00 | | | 4 755 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345 057.00 | | | 1 345 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 896 535.00 | | | 4 896 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |