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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 171.00 | 673.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 542.00 | 43 796.00 | 29 746.00 | 73 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 119.00 | 261 080.00 | 151 039.00 | 412 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 361.00 | 308 047.00 | 190 315.00 | 498 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BT Marchandises | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BZ Autres créances | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CF Disponibilités | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 068.00 | 308 047.00 | 514 021.00 | 822 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160 478.00 | 88 497.00 | | 160 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 154.00 | 71 981.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 257 632.00 | 248 478.00 | | 257 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 041.00 | 156 293.00 | | 127 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 3 889.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 44 729.00 | | 40 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 016.00 | 100 109.00 | | 84 016.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 389.00 | 305 600.00 | | 256 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 021.00 | 554 078.00 | | 514 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 060.00 | | 21 425.00 | 506 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 124.00 | 498 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 239.00 | 485 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 846.00 | | 882.00 | 5 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 357.00 | | 20 543.00 | 491 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 797.00 | 24 784.00 | 28 534.00 | 311 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 209.00 | 2 885.00 | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 951.00 | 24 575.00 | 25 649.00 | 305 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 041.00 | 43 632.00 | 83 409.00 | 127 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 226.00 | 83 369.00 | 8 857.00 | 92 226.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 389.00 | 172 981.00 | 83 409.00 | 256 389.00 |