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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AP Constructions | 66 265.00 | 65 662.00 | 602.00 | 66 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 387.00 | 322 327.00 | 191 060.00 | 513 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051.00 | 10 669.00 | 4 383.00 | 15 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 184.00 | 399 506.00 | 209 677.00 | 609 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 211.00 | 1 915.00 | 86 296.00 | 88 211.00 |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 853.00 | 1 915.00 | 158 938.00 | 160 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 036.00 | 401 421.00 | 368 615.00 | 770 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 111 839.00 | 120 142.00 | | 111 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 814.00 | 27 696.00 | | 41 814.00 |
DL TOTAL (I) | 190 520.00 | 184 706.00 | | 190 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 120.00 | 54 345.00 | | 32 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | 965.00 | | 20 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 848.00 | 38 462.00 | | 28 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | 56 096.00 | | 53 240.00 |
EA Autres dettes | 43 645.00 | 54 556.00 | | 43 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 095.00 | 204 424.00 | | 178 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 615.00 | 389 130.00 | | 368 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 975.00 | 129 774.00 | | 145 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 594 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 22 300.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 875.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 875.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 21 425.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 3 336.00 | | 8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 690.00 | 582 863.00 | | 625 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 876.00 | 555 167.00 | | 583 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 814.00 | 27 696.00 | | 41 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 384.00 | | 4 800.00 | 604 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 606.00 | | 4 800.00 | 590 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 134.00 | 20 372.00 | | 379 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 286.00 | 20 372.00 | | 378 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 120.00 | | 22 953.00 | 32 120.00 |
VI Groupe et associés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 114.00 | 113 282.00 | 6 832.00 | 120 114.00 |
VW T.V.A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 095.00 | 145 975.00 | 22 953.00 | 178 095.00 |