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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 444.00 | 189 349.00 | 51 095.00 | 240 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 790.00 | 91 034.00 | 93 756.00 | 184 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 537.00 | 280 383.00 | 210 154.00 | 490 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 144 444.00 | | 144 444.00 | 144 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 950.00 | 280 383.00 | 385 567.00 | 665 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 7 032.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 76 825.00 | 49 384.00 | | 76 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 670.00 | 39 412.00 | | 41 670.00 |
DL TOTAL (I) | 227 498.00 | 195 828.00 | | 227 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 322.00 | 131 273.00 | | 85 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 5 580.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 798.00 | | 33 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 29 898.00 | | 33 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 069.00 | 200 549.00 | | 158 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 567.00 | 396 377.00 | | 385 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 757.00 | 109 517.00 | | 107 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 238.00 | | 3 670.00 | 533 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 371.00 | 490 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 371.00 | 425 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 936.00 | | 3 670.00 | 467 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 165.00 | 50 589.00 | 46 371.00 | 276 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 165.00 | 50 589.00 | 46 371.00 | 276 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 322.00 | 35 010.00 | 50 312.00 | 85 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 069.00 | 107 757.00 | 50 312.00 | 158 069.00 |