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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 964.00 | 485 511.00 | 66 453.00 | 551 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 549.00 | 115 296.00 | 23 253.00 | 138 549.00 |
BF Prêts | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 363.00 | 600 807.00 | 102 556.00 | 703 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 279.00 | 46 654.00 | 613 625.00 | 660 279.00 |
BZ Autres créances | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 389.00 | | 1 046 389.00 | 1 046 389.00 |
CF Disponibilités | 698 558.00 | | 698 558.00 | 698 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 263.00 | 46 654.00 | 2 399 610.00 | 2 446 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 627.00 | 647 461.00 | 2 502 166.00 | 3 149 627.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 285.00 | 510 285.00 | | 510 285.00 |
DH Report à nouveau | 338 619.00 | 117 536.00 | | 338 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 950.00 | 221 082.00 | | 247 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 854.00 | 1 068 904.00 | | 1 316 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 304.00 | 53 927.00 | | 23 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 959.00 | 138 154.00 | | 171 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 763.00 | 441 619.00 | | 586 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 074.00 | 482 772.00 | | 386 074.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | 16 135.00 | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 312.00 | 1 132 607.00 | | 1 185 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 166.00 | 2 201 511.00 | | 2 502 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 312.00 | 1 132 607.00 | | 1 185 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 930.00 | | 14 509.00 | 745 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 075.00 | 703 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 075.00 | 690 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 600.00 | | 5 988.00 | 741 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 8 520.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 752.00 | 101 131.00 | 57 075.00 | 556 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 752.00 | 101 131.00 | 57 075.00 | 556 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 299.00 | 3 750.00 | 3 395.00 | 46 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 299.00 | 3 750.00 | 3 395.00 | 46 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 299.00 | 3 750.00 | 3 395.00 | 46 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 763.00 | 586 763.00 | | 586 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 741.00 | 227 741.00 | | 227 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UP Prêts | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 581 244.00 | 581 244.00 | | 581 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VI Groupe et associés | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 667.00 | 698 937.00 | 730.00 | 699 667.00 |
VW T.V.A. | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 312.00 | 1 185 312.00 | | 1 185 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 178.00 | 23 990.00 | | 38 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | 9 968.00 | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 182 008.00 | 188 156.00 | | 182 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 619.00 | 19 268.00 | | 21 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 010.00 | 4 094.00 | | 2 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 022.00 | 23 862.00 | | 27 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | 4 495.00 | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 090.00 | 28 485.00 | | 41 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 471.00 | 565 649.00 | | 631 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 353.00 | 160 280.00 | | 200 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 170.00 | 245 348.00 | | 242 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |