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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 022.00 | 8 978.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AP Constructions | 180 691.00 | 83 958.00 | 96 733.00 | 180 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 001.00 | 18 347.00 | 4 653.00 | 23 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 160.00 | 78 855.00 | 120 305.00 | 199 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 980.00 | 194 256.00 | 251 724.00 | 445 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 824.00 | 1 096.00 | 199 728.00 | 200 824.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 589 817.00 | | 589 817.00 | 589 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 968.00 | 1 096.00 | 898 871.00 | 899 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 948.00 | 195 353.00 | 1 150 595.00 | 1 345 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 282 265.00 | 278 057.00 | | 282 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 984.00 | 244 208.00 | | 444 984.00 |
DL TOTAL (I) | 735 609.00 | 530 625.00 | | 735 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 639.00 | 152 534.00 | | 147 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 915.00 | 105 601.00 | | 77 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 972.00 | 113 026.00 | | 188 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 987.00 | 438 744.00 | | 414 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 595.00 | 969 368.00 | | 1 150 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 731.00 | 329 297.00 | | 313 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 019.00 | | 55 961.00 | 392 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 445 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 402 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 890.00 | | 55 961.00 | 348 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 604.00 | 57 121.00 | 1 469.00 | 138 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | 4 000.00 | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 508.00 | 53 121.00 | 1 469.00 | 129 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 199 523.00 | 199 523.00 | | 199 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 403.00 | 46 147.00 | 101 256.00 | 147 403.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
VW T.V.A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 987.00 | 313 731.00 | 101 256.00 | 414 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 476.00 | 9 100.00 | | 10 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | 8 822.00 | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 62 194.00 | 62 113.00 | | 62 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 795.00 | 24 723.00 | | 24 795.00 |
YT Sous‐traitance | 54 442.00 | 2 300.00 | | 54 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 937.00 | 3 254.00 | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 515.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 864.00 | 10 615.00 | | 11 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 296.00 | 118 583.00 | | 195 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 862.00 | 119 042.00 | | 139 862.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 147.00 | 101 212.00 | | 152 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |