| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 123.00 | 2 185.00 | 450 938.00 | 453 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 335.00 | 2 185.00 | 467 150.00 | 469 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 590.00 | | 389 590.00 | 389 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 148.00 | 392 446.00 | | 399 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 6 701.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 415 511.00 | 410 148.00 | | 415 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 527.00 | 14 365.00 | | 14 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 2 610.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596.00 | 1 575.00 | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 34 790.00 | 33 391.00 | | 34 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 639.00 | 51 941.00 | | 51 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 150.00 | 462 089.00 | | 467 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 639.00 | 51 941.00 | | 51 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 657.00 | 78 571.00 | | 81 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 293.00 | 71 870.00 | | 76 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363.00 | 6 701.00 | | 5 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 874.00 | 7 526.00 | 61 348.00 | 68 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |