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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 246.00 | 68 100.00 | 5 145.00 | 73 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 497.00 | 310 226.00 | 63 271.00 | 373 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 178.00 | 380 827.00 | 195 351.00 | 576 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CF Disponibilités | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 261.00 | 380 827.00 | 335 434.00 | 716 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 560.00 | 859.00 | | 41 560.00 |
DL TOTAL (I) | 92 560.00 | 51 859.00 | | 92 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 096.00 | 138 056.00 | | 92 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 266.00 | 6 094.00 | | 42 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 53 448.00 | | 57 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 919.00 | 50 766.00 | | 50 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 874.00 | 248 364.00 | | 242 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 434.00 | 300 223.00 | | 335 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 766.00 | 156 383.00 | | 201 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 298.00 | | 1 880.00 | 574 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 863.00 | | 1 880.00 | 444 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 213.00 | 39 614.00 | | 341 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 713.00 | 39 614.00 | | 338 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 096.00 | 50 989.00 | 41 108.00 | 92 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 248.00 | 54 618.00 | 6 630.00 | 61 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 874.00 | 201 766.00 | 41 108.00 | 242 874.00 |