| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 675.00 | 22 975.00 | 7 700.00 | 30 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 163.00 | 11 343.00 | 17 820.00 | 29 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 437.00 | 34 318.00 | 27 119.00 | 61 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CF Disponibilités | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 733.00 | 34 318.00 | 64 415.00 | 98 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
DH Report à nouveau | 41 177.00 | 45 075.00 | | 41 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 583.00 | -3 898.00 | | -9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 44 826.00 | 54 409.00 | | 44 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 562.00 | 11 988.00 | | 7 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 526.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299.00 | 7 361.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 589.00 | 25 133.00 | | 19 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 415.00 | 79 542.00 | | 64 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 589.00 | 17 571.00 | | 19 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
FD Production vendue biens | 166 504.00 | | 166 504.00 | 166 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 20.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 20.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -1 276.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 289.00 | 165 591.00 | | 177 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 872.00 | 169 489.00 | | 186 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 583.00 | -3 898.00 | | -9 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 794.00 | | 5 643.00 | 55 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | | 5 643.00 | 54 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 168.00 | 10 150.00 | | 24 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 168.00 | 10 150.00 | | 24 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531.00 | | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |