| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 805.00 | 6 099.00 | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 694.00 | | 1 669 694.00 | 1 669 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 3 761.00 | 5 745.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 995.00 | 110 993.00 | 148 002.00 | 258 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 781.00 | 115 558.00 | 1 833 223.00 | 1 948 781.00 |
BT Marchandises | 254 575.00 | | 254 575.00 | 254 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 287 281.00 | | 287 281.00 | 287 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 817.00 | | 632 817.00 | 632 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 598.00 | 115 558.00 | 2 466 040.00 | 2 581 598.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 547 128.00 | 428 756.00 | | 547 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 230.00 | 118 372.00 | | 126 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 066.00 | 938 836.00 | | 1 065 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 783.00 | 1 223 751.00 | | 1 104 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 9 088.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 425.00 | 269 016.00 | | 238 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | 60 265.00 | | 47 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 974.00 | 1 562 595.00 | | 1 400 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 040.00 | 2 501 431.00 | | 2 466 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 543.00 | 458 486.00 | | 416 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 424.00 | | 7 166.00 | 1 942 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 1 948 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 268 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 184.00 | | 5 414.00 | 1 671 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 701.00 | | 1 532.00 | 267 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 220.00 | 3 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 237.00 | 39 854.00 | 533.00 | 76 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 237.00 | 39 050.00 | 533.00 | 76 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 425.00 | 238 425.00 | | 238 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 109.00 | 119 678.00 | 486 567.00 | 1 104 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 581.00 | 90 961.00 | 3 620.00 | 94 581.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 974.00 | 416 543.00 | 486 567.00 | 1 400 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 3 248.00 | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 083.00 | 20 864.00 | | 20 083.00 |
ST Autres comptes | 55 614.00 | 57 633.00 | | 55 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 693.00 | 63 323.00 | | 59 693.00 |
YT Sous‐traitance | 20 356.00 | 13 707.00 | | 20 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | 4 697.00 | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | 7 945.00 | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 273.00 | 134 421.00 | | 140 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 724.00 | 123 630.00 | | 120 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 746.00 | 155 528.00 | | 155 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |