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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 175.00 | 4 190.00 | 5 985.00 | 10 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 778.00 | 246 303.00 | 378 475.00 | 624 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 790.00 | 48 485.00 | 56 305.00 | 104 790.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 915.00 | 298 977.00 | 1 406 938.00 | 1 705 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
BZ Autres créances | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
CF Disponibilités | 1 110 470.00 | | 1 110 470.00 | 1 110 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 344.00 | | 1 345 344.00 | 1 345 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 259.00 | 298 977.00 | 2 752 281.00 | 3 051 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
DH Report à nouveau | 491 861.00 | 123 761.00 | | 491 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 428.00 | 368 099.00 | | 381 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 809.00 | 649 381.00 | | 1 030 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 944.00 | 160 341.00 | | 230 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 547.00 | 806 555.00 | | 1 100 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 206.00 | 231 596.00 | | 245 206.00 |
EA Autres dettes | 64 625.00 | 42 315.00 | | 64 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 150.00 | 126 660.00 | | 80 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 472.00 | 1 367 468.00 | | 1 721 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 281.00 | 2 016 849.00 | | 2 752 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 3 302 279.00 | | 3 302 279.00 | 3 302 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 888.00 | | 3 305 888.00 | 3 305 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 214.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 206.00 | 177 541.00 | | 179 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 481.00 | 3 091 858.00 | | 3 310 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 052.00 | 2 723 759.00 | | 2 929 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 428.00 | 368 099.00 | | 381 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 202.00 | | 808 713.00 | 897 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 455.00 | | 8 113.00 | 721 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 572.00 | | 800 600.00 | 165 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 764.00 | 108 214.00 | | 190 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 2 624.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 198.00 | 105 590.00 | | 189 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 547.00 | 1 100 547.00 | | 1 100 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
UX Autres créances clients | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
VB T. V. A. | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VI Groupe et associés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VP Divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 776.00 | 1 033 604.00 | 166 172.00 | 1 199 776.00 |
VW T.V.A. | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 472.00 | 1 721 472.00 | | 1 721 472.00 |