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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 579.00 | 477 688.00 | 76 892.00 | 554 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 14.00 | 819.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 413.00 | 477 702.00 | 77 711.00 | 555 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 321.00 | | 331 321.00 | 331 321.00 |
BZ Autres créances | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 878.00 | | 360 878.00 | 360 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 291.00 | 477 702.00 | 438 589.00 | 916 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 841.00 | | | -46 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
DL TOTAL (I) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 559.00 | | | 284 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
EA Autres dettes | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 677.00 | | | 407 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 590.00 | | | 438 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 769.00 | | | 170 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 907.00 | | 211 907.00 | 211 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 907.00 | | 211 907.00 | 211 907.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 090.00 | | | 219 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 143.00 | | 18 245.00 | 543 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975.00 | 555 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 975.00 | 555 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 143.00 | | 18 245.00 | 543 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 691.00 | 45 027.00 | 17.00 | 432 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 691.00 | 45 027.00 | 17.00 | 432 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 759.00 | 35 851.00 | 179 267.00 | 272 759.00 |
VI Groupe et associés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 878.00 | 360 878.00 | | 360 878.00 |
VW T.V.A. | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 677.00 | 170 769.00 | 179 267.00 | 407 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |