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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 062.00 | 1 137.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 615.00 | 84 111.00 | 108 503.00 | 192 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 082.00 | 145 647.00 | 723 434.00 | 869 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
BZ Autres créances | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 731.00 | 145 647.00 | 824 084.00 | 969 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 130.00 | 169 607.00 | | 164 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 916.00 | -5 476.00 | | 24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 200 047.00 | 175 130.00 | | 200 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 118.00 | 260 908.00 | | 157 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 727.00 | 228 727.00 | | 271 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 915.00 | 49 591.00 | | 52 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 275.00 | 119 239.00 | | 142 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 036.00 | 659 059.00 | | 624 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 084.00 | 834 190.00 | | 824 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 036.00 | | | 624 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 879 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 490.00 | |
GE Autres charges | | | 30 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 699.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 6 323.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 2 256.00 | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 371.00 | 901 228.00 | | 903 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 454.00 | 906 705.00 | | 878 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 916.00 | -5 476.00 | | 24 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 582.00 | | 500.00 | 868 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 315.00 | | 500.00 | 195 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 158.00 | 28 490.00 | | 117 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 552.00 | 8 921.00 | | 50 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 606.00 | 19 569.00 | | 66 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
UX Autres créances clients | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
VI Groupe et associés | 271 727.00 | 271 727.00 | | 271 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 408.00 | 72 613.00 | 13 794.00 | 86 408.00 |
VW T.V.A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 036.00 | 624 036.00 | | 624 036.00 |