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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 461.00 | 599.00 | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 2 388.00 | 41 371.00 | 43 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507 606.00 | | 1 507 606.00 | 1 507 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 374.00 | 3 849.00 | 4 615 525.00 | 4 619 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 608.00 | | 3 004 608.00 | 3 004 608.00 |
BZ Autres créances | 2 199 461.00 | | 2 199 461.00 | 2 199 461.00 |
CF Disponibilités | 425 583.00 | | 425 583.00 | 425 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 065.00 | | 5 651 065.00 | 5 651 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 439.00 | 3 849.00 | 10 266 590.00 | 10 270 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507 606.00 | | | 1 507 606.00 |
CU Autres participations | 3 062 682.00 | | 3 062 682.00 | 3 062 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 000.00 | | | 2 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DH Report à nouveau | 396 430.00 | | | 396 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 257.00 | | | 3 409 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630 216.00 | | | 5 630 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 837.00 | | | 1 160 837.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 333.00 | | | 6 857 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 590.00 | | | 10 266 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 857 333.00 | | | 6 857 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 768.00 | | 1 551 768.00 | 1 551 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 768.00 | | 1 551 768.00 | 1 551 768.00 |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 213.00 | | | 1 570 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 643.00 | | | 1 464 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 232.00 | | 1 158 142.00 | 3 461 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 619 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | 930.00 | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | | 33 924.00 | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 266.00 | | 1 123 288.00 | 3 450 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 2 116.00 | | 1 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 331.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 1 786.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 301.00 | 761 301.00 | | 761 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 483.00 | 542 483.00 | | 542 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 507 606.00 | 1 507 606.00 | | 1 507 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 608.00 | 3 004 608.00 | | 3 004 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 677.00 | 1 700 677.00 | | 1 700 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 868 915.00 | 4 868 915.00 | | 4 868 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 233.00 | | | 251 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 024.00 | 457 024.00 | | 457 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733 755.00 | 6 730 489.00 | 3 266.00 | 6 733 755.00 |
VW T.V.A. | 469 342.00 | 469 342.00 | | 469 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 333.00 | 6 857 333.00 | | 6 857 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
ST Autres comptes | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 129.00 | | | 495 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |