| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 707.00 | 3 088 241.00 | 3 876 466.00 | 6 964 707.00 |
BT Marchandises | 44 027 653.00 | | 44 027 653.00 | 44 027 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 920.00 | | 2 013 920.00 | 2 013 920.00 |
BZ Autres créances | 3 054 714.00 | | 3 054 714.00 | 3 054 714.00 |
CF Disponibilités | 5 362 768.00 | | 5 362 768.00 | 5 362 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 545 637.00 | | 54 545 637.00 | 54 545 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 510 344.00 | 3 088 241.00 | 58 422 103.00 | 61 510 344.00 |
CU Autres participations | 6 964 557.00 | 3 088 241.00 | 3 876 316.00 | 6 964 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 250.00 | 5 971 250.00 | | 5 971 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 880 980.00 | 23 880 980.00 | | 23 880 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 450.00 | 324 552.00 | | 414 450.00 |
DH Report à nouveau | 7 874 540.00 | 6 166 469.00 | | 7 874 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507 002.00 | 1 797 969.00 | | 5 507 002.00 |
DL TOTAL (I) | 43 648 222.00 | 38 141 220.00 | | 43 648 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463 058.00 | 19 041 971.00 | | 12 463 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 456.00 | 205 338.00 | | 98 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 011.00 | 1 119 540.00 | | 629 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 355.00 | | | 1 583 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 773 881.00 | 20 366 849.00 | | 14 773 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 422 103.00 | 58 508 069.00 | | 58 422 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 227 291.00 | 1 327 518.00 | | 14 227 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 278 659.00 | | 4 278 659.00 | 4 278 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 659.00 | | 4 278 659.00 | 4 278 659.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 797 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 088 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 486 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 382 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 18 944.00 | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 18 944.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | 711.00 | | 3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 564.00 | 3 426 731.00 | | 879 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 672.00 | 15 792 170.00 | | 11 079 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 670.00 | 13 994 202.00 | | 5 572 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507 002.00 | 1 797 969.00 | | 5 507 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 707.00 | | | 6 964 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 964 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964 707.00 | | | 6 964 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 088 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 088 241.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 088 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 590.00 | | 546 590.00 | 546 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 355.00 | 1 583 355.00 | | 1 583 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 920.00 | 2 013 920.00 | | 2 013 920.00 |
VB T. V. A. | 205 669.00 | 205 669.00 | | 205 669.00 |
VI Groupe et associés | 11 916 468.00 | 11 916 468.00 | | 11 916 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 974.00 | 720 974.00 | | 720 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 263.00 | 277 263.00 | | 277 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 071.00 | 2 128 071.00 | | 2 128 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 365.00 | 5 155 215.00 | 150.00 | 5 155 365.00 |
VW T.V.A. | 351 748.00 | 351 748.00 | | 351 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 773 881.00 | 14 227 291.00 | 546 590.00 | 14 773 881.00 |