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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 8 913.00 | 917.00 | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 197.00 | 410 383.00 | 114 813.00 | 525 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 749.00 | 419 864.00 | 486 885.00 | 906 749.00 |
BP En cours de production de services | 136 981.00 | | 136 981.00 | 136 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 741.00 | 20 946.00 | 765 795.00 | 786 741.00 |
BZ Autres créances | 653 486.00 | | 653 486.00 | 653 486.00 |
CF Disponibilités | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 108.00 | 20 946.00 | 1 746 161.00 | 1 767 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 858.00 | 440 811.00 | 2 233 046.00 | 2 673 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 525 226.00 | | | 525 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
DL TOTAL (I) | 831 032.00 | | | 831 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 138.00 | | | 550 138.00 |
EA Autres dettes | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 876.00 | | | 427 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 014.00 | | | 1 402 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 046.00 | | | 2 233 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 772.00 | | | 1 298 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
FG Production vendue services | 3 079 528.00 | | 3 079 528.00 | 3 079 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 598.00 | | 3 097 598.00 | 3 097 598.00 |
FM Production stockée | | | 12 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 14 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 624.00 | | | 3 261 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 917.00 | | | 3 161 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 177.00 | | 71 852.00 | 854 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 279.00 | 906 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 701.00 | 525 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 081.00 | | 1 130.00 | 378 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 772.00 | | 70 695.00 | 472 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 27.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 169.00 | 32 397.00 | 17 701.00 | 405 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 213.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 468.00 | 32 184.00 | 17 701.00 | 396 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 138.00 | 550 138.00 | | 550 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 877.00 | 427 877.00 | | 427 877.00 |
UX Autres créances clients | 786 742.00 | 786 742.00 | | 786 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 373.00 | 26 131.00 | 103 242.00 | 129 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 486.00 | 653 486.00 | | 653 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 349.00 | 1 489 349.00 | | 1 489 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 014.00 | 1 298 773.00 | 103 242.00 | 1 402 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |