| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AP Constructions | 525 056.00 | 500 126.00 | 24 930.00 | 525 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 956.00 | 274 353.00 | 16 603.00 | 290 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 754.00 | 92 747.00 | 79 007.00 | 171 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 982.00 | 1 070 482.00 | 186 501.00 | 1 256 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BT Marchandises | 287 780.00 | | 287 780.00 | 287 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
CF Disponibilités | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 621.00 | | 496 621.00 | 496 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 603.00 | 1 070 482.00 | 683 122.00 | 1 753 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
CU Autres participations | 180 270.00 | 169 244.00 | 11 026.00 | 180 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 123 737.00 | 216 455.00 | | 123 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 328.00 | -92 718.00 | | -28 328.00 |
DL TOTAL (I) | 328 609.00 | 356 937.00 | | 328 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 177.00 | 59 870.00 | | 32 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 783.00 | 32 335.00 | | 30 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 121.00 | 155 939.00 | | 104 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 149.00 | 164 453.00 | | 185 149.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 9 912.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 512.00 | 580 695.00 | | 354 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 122.00 | 937 632.00 | | 683 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 512.00 | 580 695.00 | | 354 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 013.00 | | 1 684 013.00 | 1 684 013.00 |
FG Production vendue services | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 226.00 | | 1 841 226.00 | 1 841 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 096.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 2 634.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 256.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 256.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 2 431.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 359.00 | 2 592.00 | | 89 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 210.00 | -2 335.00 | | -89 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 116.00 | 1 852 685.00 | | 1 843 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 444.00 | 1 945 404.00 | | 1 871 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 328.00 | -92 718.00 | | -28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 341.00 | | 795.00 | 1 085 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 1 085 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 828 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 800.00 | | 590.00 | 828 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 887.00 | | 205.00 | 196 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 304.00 | 55 096.00 | 908.00 | 754 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 17.00 | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 778.00 | 55 078.00 | 908.00 | 732 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 653.00 | 89 094.00 | | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 897.00 | 89 094.00 | | 172 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 897.00 | 89 094.00 | | 172 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 754.00 | 4 001.00 | 167 753.00 | 171 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VP Divers | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 541.00 | 105 966.00 | 184 575.00 | 290 541.00 |
VW T.V.A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |