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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 187.00 | 322.00 | 1 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 340.00 | 1 187.00 | 360 153.00 | 361 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | 2 160.00 | 17 664.00 | 19 824.00 |
BZ Autres créances | 889 284.00 | | 889 284.00 | 889 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 268.00 | | 286 268.00 | 286 268.00 |
CF Disponibilités | 194 328.00 | | 194 328.00 | 194 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 767.00 | 2 160.00 | 1 390 607.00 | 1 392 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 106.00 | 3 347.00 | 1 750 760.00 | 1 754 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 705.00 | 936 152.00 | | 1 001 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230.00 | 65 553.00 | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 935.00 | 1 111 705.00 | | 1 163 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 015.00 | 377 382.00 | | 404 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 6 760.00 | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 843.00 | 84 665.00 | | 71 843.00 |
EA Autres dettes | 104 995.00 | 1 410.00 | | 104 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 825.00 | 470 217.00 | | 586 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 760.00 | 1 581 922.00 | | 1 750 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 825.00 | 470 217.00 | | 586 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 525.00 | | | 403 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 185.00 | 361 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 185.00 | 1 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | | 1.00 | 43 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 724.00 | | | 312 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 246.00 | 125.00 | 42 185.00 | 43 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 246.00 | 125.00 | 42 185.00 | 43 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VC Groupe et associés | 854 291.00 | 854 291.00 | | 854 291.00 |
VI Groupe et associés | 404 015.00 | 404 015.00 | | 404 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 825.00 | 586 825.00 | | 586 825.00 |