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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 593.00 | 6 155.00 | 21 438.00 | 27 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 999.00 | 17 405.00 | 131 594.00 | 148 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | 12 663.00 | 2 482.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | 3 575.00 | 977.00 | 4 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 617.00 | 24 302.00 | 20 315.00 | 44 617.00 |
CF Disponibilités | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 959.00 | 40 539.00 | 34 420.00 | 74 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 959.00 | 57 944.00 | 166 014.00 | 223 959.00 |
CU Autres participations | 121 406.00 | 11 250.00 | 110 156.00 | 121 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | | 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | -12 119.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 149 564.00 | 146 750.00 | | 149 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 635.00 | 32 096.00 | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 200.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 23 785.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 450.00 | 57 081.00 | | 16 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 014.00 | 203 831.00 | | 166 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 296.00 | 9 040.00 | | 40 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 482.00 | 21 159.00 | | 37 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | -12 119.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 113.00 | 148 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 113.00 | 27 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 5 706.00 | 5 645.00 | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 5 706.00 | 5 645.00 | 6 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |