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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 837.00 | 40 171.00 | 5 665.00 | 45 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236 724.00 | 2 680 200.00 | 556 523.00 | 3 236 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 467.00 | 2 108 020.00 | 307 447.00 | 2 415 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
AX Avances et acomptes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 994.00 | 4 828 392.00 | 965 601.00 | 5 793 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 593.00 | | 330 593.00 | 330 593.00 |
BT Marchandises | 405 120.00 | | 405 120.00 | 405 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 378.00 | 268 592.00 | 5 700 786.00 | 5 969 378.00 |
BZ Autres créances | 4 072 477.00 | | 4 072 477.00 | 4 072 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 8 882 940.00 | | 8 882 940.00 | 8 882 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 805 888.00 | 268 592.00 | 19 537 295.00 | 19 805 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 599 882.00 | 5 096 985.00 | 20 502 897.00 | 25 599 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 648 508.00 | | | 4 648 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 755.00 | | | -244 755.00 |
DK Provisions réglementées | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 897.00 | | | 4 502 897.00 |
DP Provisions pour risques | 185 415.00 | | | 185 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 415.00 | | | 185 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 330 564.00 | | | 8 330 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 326.00 | | | 6 605 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 207.00 | | | 435 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
EA Autres dettes | 149 860.00 | | | 149 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 814 584.00 | | | 15 814 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 502 897.00 | | | 20 502 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 436 841.00 | | | 15 436 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 713 511.00 | | | 7 713 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 970 279.00 | | 19 970 279.00 | 19 970 279.00 |
FG Production vendue services | 519 553.00 | | 519 553.00 | 519 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 489 832.00 | | 20 489 832.00 | 20 489 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 215.00 | |
GE Autres charges | | | 168 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 129 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 933.00 | | | -72 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 943 439.00 | | | 20 943 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 188 195.00 | | | 21 188 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 755.00 | | | -244 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 062.00 | | | 254 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 851.00 | | 432 465.00 | 5 533 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 321.00 | 5 793 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 321.00 | 5 735 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 241.00 | | 7 596.00 | 38 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487 723.00 | | 419 869.00 | 5 487 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | 5 000.00 | 7 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 907.00 | 318 369.00 | 69 884.00 | 4 579 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 931.00 | 6 241.00 | | 33 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 977.00 | 312 128.00 | 69 884.00 | 4 545 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 033.00 | 18 487.00 | 10 375.00 | 47 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | 18 487.00 | 10 375.00 | 47 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 487.00 | 10 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 326.00 | 6 605 326.00 | | 6 605 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 208.00 | 435 208.00 | | 435 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 065.00 | 321 065.00 | | 321 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 969 379.00 | 5 969 379.00 | | 5 969 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 713 512.00 | 7 713 512.00 | | 7 713 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 052.00 | 239 310.00 | 377 743.00 | 617 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072 478.00 | 4 072 478.00 | | 4 072 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178 629.00 | 10 170 823.00 | 7 806.00 | 10 178 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 814 584.00 | 15 436 842.00 | 377 743.00 | 15 814 584.00 |