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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 357.00 | 38 411.00 | 115 946.00 | 154 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 811.00 | 33 544.00 | 27 267.00 | 60 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 669.00 | 72 455.00 | 223 213.00 | 295 669.00 |
BN En cours de production de biens | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BT Marchandises | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
BZ Autres créances | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CF Disponibilités | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 897.00 | 72 455.00 | 556 441.00 | 628 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 071.00 | | | 264 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DL TOTAL (I) | 343 120.00 | | | 343 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 320.00 | | | 213 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 441.00 | | | 556 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 950.00 | | 47 319.00 | 252 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 295 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 215 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 450.00 | | 47 319.00 | 172 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 099.00 | 22 956.00 | 4 600.00 | 54 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | 22 956.00 | 4 600.00 | 53 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 090.00 | 25 867.00 | 72 223.00 | 98 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VP Divers | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 670.00 | 140 447.00 | 72 223.00 | 212 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
ST Autres comptes | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
YT Sous‐traitance | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 763.00 | | | 197 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 065.00 | | | 268 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |