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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 483.00 | 22 516.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 461 034.00 | | 461 034.00 | 461 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 737.00 | 61 145.00 | 15 592.00 | 76 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 740.00 | 327 939.00 | 150 801.00 | 478 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 525.00 | 389 568.00 | 680 956.00 | 1 070 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CF Disponibilités | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 610.00 | 389 568.00 | 852 041.00 | 1 241 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 180 541.00 | 119 394.00 | | 180 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 190.00 | 61 147.00 | | 44 190.00 |
DL TOTAL (I) | 321 531.00 | 277 341.00 | | 321 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 132.00 | 180 291.00 | | 229 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 307.00 | 206 598.00 | | 124 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 206.00 | 125 348.00 | | 102 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 864.00 | 67 109.00 | | 74 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 510.00 | 579 348.00 | | 530 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 041.00 | 856 690.00 | | 852 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 946.00 | 464 538.00 | | 327 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 113.00 | | 55 589.00 | 1 079 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 178.00 | 1 070 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 484 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 178.00 | 555 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 034.00 | | 23 000.00 | 507 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 773.00 | | 31 883.00 | 541 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | 706.00 | 30 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 003.00 | 63 147.00 | 45 583.00 | 372 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 532.00 | 4 317.00 | 35 366.00 | 31 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 470.00 | 58 830.00 | 10 217.00 | 340 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 132.00 | 26 568.00 | 139 863.00 | 229 132.00 |
VI Groupe et associés | 124 307.00 | 124 307.00 | | 124 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 111.00 | 27 608.00 | 30 502.00 | 58 111.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 510.00 | 327 946.00 | 139 863.00 | 530 510.00 |