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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 171.00 | 12 212.00 | 5 959.00 | 18 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 200.00 | 17 211.00 | 85 989.00 | 103 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 671.00 | 17 211.00 | 163 460.00 | 180 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 076.00 | 4 366.00 | | 5 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | 29 710.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 110 686.00 | 136 576.00 | | 110 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 4 629.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 514.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 34 755.00 | | 16 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 716.00 | 22 380.00 | | 30 716.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 13.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 775.00 | 64 290.00 | | 52 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 460.00 | 200 866.00 | | 163 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 775.00 | 63 016.00 | | 52 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 646.00 | 709.00 | 362 355.00 | 361 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 646.00 | 709.00 | 362 355.00 | 361 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 51.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 4 860.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 286.00 | 419 635.00 | | 368 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 176.00 | 389 925.00 | | 365 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109.00 | 29 710.00 | | 3 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 573.00 | 2 687.00 | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 171.00 | | 3 170.00 | 104 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 103 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 22 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 999.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | | 2 171.00 | 24 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 4 417.00 | | 12 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 3 418.00 | | 12 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VP Divers | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 866.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | 6 733.00 | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 28 779.00 | 26 197.00 | | 28 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 068.00 | 20 059.00 | | 20 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 317.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 2 183.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 329.00 | 83 585.00 | | 72 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 892.00 | 50 847.00 | | 44 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 948.00 | 53 149.00 | | 54 948.00 |