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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 831.00 | 2 235.00 | 10 595.00 | 12 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 721.00 | 564 477.00 | 65 244.00 | 629 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 391.00 | 206 072.00 | 43 319.00 | 249 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 582.00 | 772 836.00 | 280 746.00 | 1 053 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 305.00 | | 695 305.00 | 695 305.00 |
BN En cours de production de biens | 284 908.00 | | 284 908.00 | 284 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 932.00 | | 325 932.00 | 325 932.00 |
BT Marchandises | 290 646.00 | | 290 646.00 | 290 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 325.00 | 7 482.00 | 694 842.00 | 702 325.00 |
BZ Autres créances | 2 123 628.00 | | 2 123 628.00 | 2 123 628.00 |
CF Disponibilités | 368 014.00 | | 368 014.00 | 368 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 118.00 | 7 482.00 | 4 796 636.00 | 4 804 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 701.00 | 780 318.00 | 5 077 382.00 | 5 857 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 600.00 | 50.00 | 92 549.00 | 92 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 770.00 | | | 988 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 594.00 | | | 1 075 594.00 |
DP Provisions pour risques | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 887.00 | | | 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 506.00 | | | 281 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 875.00 | | | 3 002 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 612.00 | | | 268 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
EA Autres dettes | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 961.00 | | | 3 891 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 382.00 | | | 5 077 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 604.00 | | | 3 836 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 893.00 | 92 082.00 | 1 294 975.00 | 1 202 893.00 |
FD Production vendue biens | 3 420 062.00 | 379 048.00 | 3 799 111.00 | 3 420 062.00 |
FG Production vendue services | 346 473.00 | 12 129.00 | 358 602.00 | 346 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 429.00 | 483 260.00 | 5 452 690.00 | 4 969 429.00 |
FM Production stockée | | | 88 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 638.00 | | | -6 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 297.00 | | | 5 785 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 472.00 | | | 5 698 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 060 411.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 829.00 | 1 053 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 829.00 | 897 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 708.00 | 69 957.00 | 6 829.00 | 709 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 708.00 | 67 670.00 | 6 829.00 | 709 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 934.00 | 109 826.00 | 124 934.00 | 124 934.00 |
6T Sur comptes clients | 39 418.00 | 2 052.00 | 33 988.00 | 39 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 418.00 | 2 052.00 | 33 988.00 | 39 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 353.00 | 111 878.00 | 158 923.00 | 164 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 878.00 | 149 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 875.00 | 3 002 875.00 | | 3 002 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UX Autres créances clients | 693 354.00 | 693 354.00 | | 693 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 513 515.00 | 513 515.00 | | 513 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 254.00 | 1 605 254.00 | | 1 605 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 445.00 | 26 087.00 | 55 357.00 | 81 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 109.00 | 2 885 109.00 | | 2 885 109.00 |
VW T.V.A. | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 961.00 | 3 836 604.00 | 55 357.00 | 3 891 961.00 |