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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 351.00 | | 5 457 351.00 | 5 457 351.00 |
BZ Autres créances | 260 055.00 | | 260 055.00 | 260 055.00 |
CF Disponibilités | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 150.00 | | 289 150.00 | 289 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 502.00 | | 5 746 502.00 | 5 746 502.00 |
CU Autres participations | 5 457 351.00 | | 5 457 351.00 | 5 457 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 453 390.00 | 5 453 390.00 | | 5 453 390.00 |
DH Report à nouveau | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 833.00 | -4 295.00 | | 293 833.00 |
DK Provisions réglementées | 814.00 | 3.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 742.00 | 5 449 098.00 | | 5 743 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 4 291.00 | | 2 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 760.00 | 10 253.00 | | 2 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 502.00 | 5 459 351.00 | | 5 746 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760.00 | 10 253.00 | | 2 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | 3.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 3.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -3.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 001.00 | | | 299 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168.00 | 4 295.00 | | 5 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 833.00 | -4 295.00 | | 293 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 352.00 | | | 5 457 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 457 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457 352.00 | | | 5 457 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 207 350.00 | 207 350.00 | | 207 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 056.00 | 260 056.00 | | 260 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |