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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 736.00 | 16 311.00 | 1 424.00 | 17 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 473.00 | 432 742.00 | 1 024 731.00 | 1 457 473.00 |
AN Terrains | 970 598.00 | | 970 598.00 | 970 598.00 |
AP Constructions | 14 480 064.00 | 8 196 368.00 | 6 283 697.00 | 14 480 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 482.00 | 446 937.00 | 75 546.00 | 522 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 477 282.00 | 9 092 358.00 | 8 384 924.00 | 17 477 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 020.00 | 28 392.00 | 296 628.00 | 325 020.00 |
BZ Autres créances | 701 506.00 | | 701 506.00 | 701 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 057.00 | | 1 090 057.00 | 1 090 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 618.00 | 28 392.00 | 2 223 226.00 | 2 251 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 728 900.00 | 9 120 750.00 | 10 608 150.00 | 19 728 900.00 |
CU Autres participations | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 115.00 | 1 231 115.00 | | 1 231 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 085.00 | -582 455.00 | | -736 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 496.00 | -153 630.00 | | 102 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854 833.00 | 917 439.00 | | 854 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 708.00 | 7 429 819.00 | | 7 469 708.00 |
DP Provisions pour risques | 633 330.00 | 633 330.00 | | 633 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 330.00 | 633 330.00 | | 633 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 666.00 | 2 169 716.00 | | 1 703 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 098.00 | 223 978.00 | | 201 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 241.00 | 141 767.00 | | 106 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 325.00 | 211 784.00 | | 291 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 195 978.00 | 64 400.00 | | 195 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 112.00 | 2 812 145.00 | | 2 505 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 150.00 | 10 875 294.00 | | 10 608 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 527.00 | | 1 882 527.00 | 1 882 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 527.00 | | 1 882 527.00 | 1 882 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 098.00 | 35 333.00 | | 219 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 705.00 | 97 940.00 | | 281 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 4 622.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 10 911.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 670.00 | 87 029.00 | | 278 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 391.00 | -1 800.00 | | 66 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 074.00 | 2 305 945.00 | | 2 210 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 578.00 | 2 458 575.00 | | 2 107 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 496.00 | -152 630.00 | | 102 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 108 475.00 | | 389 933.00 | 17 108 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 126.00 | 17 477 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 126.00 | 15 973 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 209.00 | | | 1 475 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 608 887.00 | | 384 384.00 | 15 608 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 379.00 | | 5 549.00 | 24 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479 366.00 | 633 117.00 | 20 126.00 | 8 479 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 579.00 | 145 474.00 | | 303 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175 787.00 | 487 643.00 | 20 126.00 | 8 175 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 330.00 | | | 633 330.00 |
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | 5 020.00 | 3 142.00 | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 514.00 | 5 020.00 | 3 142.00 | 26 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 844.00 | 5 020.00 | 3 142.00 | 659 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | 3 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 949.00 | 195 949.00 | | 195 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 978.00 | 195 978.00 | | 195 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 292 566.00 | 292 566.00 | | 292 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 454.00 | 6 009.00 | 26 445.00 | 32 454.00 |
VB T. V. A. | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VC Groupe et associés | 509 225.00 | 6 425.00 | 502 800.00 | 509 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 543.00 | 476 763.00 | 754 727.00 | 1 703 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 253.00 | | | 464 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 979.00 | 531 168.00 | 541 811.00 | 1 072 979.00 |
VW T.V.A. | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 113.00 | 1 278 333.00 | 754 727.00 | 2 505 113.00 |