| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 21 643.00 | 5 428.00 | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 798.00 | 241 406.00 | 98 392.00 | 339 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 563.00 | 377 737.00 | 210 826.00 | 588 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 202.00 | 640 785.00 | 360 417.00 | 1 001 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 461.00 | | 171 461.00 | 171 461.00 |
BN En cours de production de biens | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 062.00 | 210 806.00 | 4 324 256.00 | 4 535 062.00 |
BZ Autres créances | 299 596.00 | | 299 596.00 | 299 596.00 |
CF Disponibilités | 1 554 280.00 | | 1 554 280.00 | 1 554 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 401.00 | 210 806.00 | 6 447 595.00 | 6 658 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 603.00 | 851 591.00 | 6 808 012.00 | 7 659 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 616 507.00 | | | 616 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 746 952.00 | 2 708 833.00 | | 2 746 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 506.00 | 38 118.00 | | 353 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256.00 | 202.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 314.00 | 2 885 753.00 | | 3 241 314.00 |
DP Provisions pour risques | 140 947.00 | 183 729.00 | | 140 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 947.00 | 183 729.00 | | 140 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 801.00 | 209 889.00 | | 324 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 755.00 | 109 036.00 | | 110 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 197.00 | 1 539 344.00 | | 1 996 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 129.00 | 818 746.00 | | 832 129.00 |
EA Autres dettes | 113 911.00 | 7 986.00 | | 113 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 958.00 | 189 087.00 | | 47 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 752.00 | 2 874 088.00 | | 3 425 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 012.00 | 5 943 570.00 | | 6 808 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 162.00 | 2 166.00 | | 153 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 236.00 | 2 123.00 | 222 359.00 | 220 236.00 |
FD Production vendue biens | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
FG Production vendue services | 11 191 459.00 | | 11 191 459.00 | 11 191 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 525 824.00 | 2 123.00 | 11 527 947.00 | 11 525 824.00 |
FM Production stockée | | | 6 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 806.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 353.00 | 365.00 | | 201 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | 3 450.00 | | 3 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162.00 | 5 824.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 244.00 | 9 639.00 | | 205 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 164.00 | 80 459.00 | | 213 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | 1 658.00 | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216.00 | 187.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 830.00 | 82 304.00 | | 216 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 586.00 | -72 665.00 | | -11 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 568.00 | 9 969 618.00 | | 11 965 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 062.00 | 9 931 499.00 | | 11 612 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 506.00 | 38 118.00 | | 353 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 739.00 | | 67 371.00 | 976 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 625.00 | 21 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 908.00 | 1 001 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 283.00 | 928 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 027.00 | | 6 436.00 | 45 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 577.00 | | 43 067.00 | 910 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 136.00 | | 17 868.00 | 21 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 845.00 | 95 772.00 | 23 832.00 | 568 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 422.00 | 1 221.00 | | 20 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 423.00 | 94 551.00 | 23 832.00 | 548 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | 2 216.00 | 162.00 | 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 729.00 | 140 947.00 | 183 729.00 | 183 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 210 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 183 931.00 | 353 969.00 | 183 891.00 | 183 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 753.00 | 183 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 216.00 | 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 197.00 | 1 996 197.00 | | 1 996 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 609.00 | 186 609.00 | | 186 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378.00 | 2 400.00 | 18 978.00 | 21 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 555.00 | 3 918 555.00 | | 3 918 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 507.00 | | 616 507.00 | 616 507.00 |
VB T. V. A. | 210 855.00 | 210 855.00 | | 210 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 640.00 | 55 893.00 | 115 747.00 | 171 640.00 |
VI Groupe et associés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 063.00 | 4 300 578.00 | 635 485.00 | 4 936 063.00 |
VW T.V.A. | 567 370.00 | 567 370.00 | | 567 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 752.00 | 3 310 005.00 | 115 747.00 | 3 425 752.00 |