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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 764.00 | 25 269.00 | 31 495.00 | 56 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 074.00 | 104 075.00 | 45 000.00 | 149 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 938.00 | 129 344.00 | 88 594.00 | 217 938.00 |
BP En cours de production de services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 461.00 | 38 963.00 | 508 498.00 | 547 461.00 |
BZ Autres créances | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CF Disponibilités | 1 024 308.00 | | 1 024 308.00 | 1 024 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 980.00 | 38 963.00 | 1 781 017.00 | 1 819 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 917.00 | 168 306.00 | 1 869 611.00 | 2 037 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 886 452.00 | 691 256.00 | | 886 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 274.00 | 395 195.00 | | 405 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 775.00 | 1 091 501.00 | | 1 296 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 791.00 | 21 404.00 | | 71 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 61 003.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 637.00 | 129 733.00 | | 175 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 927.00 | 492 802.00 | | 323 927.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 2 276.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 836.00 | 707 218.00 | | 572 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 611.00 | 1 798 719.00 | | 1 869 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 480.00 | 701 216.00 | | 535 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 002.00 | | 35 935.00 | 182 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 501.00 | | 9 262.00 | 47 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 401.00 | | 26 673.00 | 122 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 897.00 | 28 447.00 | | 100 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | 12 034.00 | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | 16 413.00 | | 87 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 119.00 | 18 620.00 | 2 776.00 | 23 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 119.00 | 18 620.00 | 2 776.00 | 23 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 119.00 | 18 620.00 | 2 776.00 | 23 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 620.00 | 2 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 491 456.00 | 491 456.00 | | 491 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 652.00 | 34 295.00 | 37 357.00 | 71 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 772.00 | 608 672.00 | 12 100.00 | 620 772.00 |
VW T.V.A. | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 836.00 | 535 480.00 | 37 357.00 | 572 836.00 |