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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 3 288.00 | 2 394.00 | 5 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 712.00 | 1 112 472.00 | 233 241.00 | 1 345 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 468.00 | 941 845.00 | 682 623.00 | 1 624 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696 008.00 | | 696 008.00 | 696 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 383.00 | 2 057 604.00 | 1 634 779.00 | 3 692 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BT Marchandises | 823 545.00 | | 823 545.00 | 823 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 267.00 | 705.00 | 52 562.00 | 53 267.00 |
BZ Autres créances | 440 759.00 | | 440 759.00 | 440 759.00 |
CF Disponibilités | 271 955.00 | | 271 955.00 | 271 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 344.00 | 705.00 | 1 622 639.00 | 1 623 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 727.00 | 2 058 309.00 | 3 257 418.00 | 5 315 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 610.00 | | | 185 610.00 |
DG Autres réserves | 417 483.00 | | | 417 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 764.00 | | | 249 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 959 923.00 | | | 959 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 065.00 | | | 975 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 368.00 | | | 409 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 037.00 | | | 348 037.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 494.00 | | | 2 297 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 418.00 | | | 3 257 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 331.00 | | | 131 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 120 582.00 | | 15 120 582.00 | 15 120 582.00 |
FD Production vendue biens | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FG Production vendue services | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 307 286.00 | | 15 307 286.00 | 15 307 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 420 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 516 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 179 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 589 745.00 | | | 15 589 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 339 981.00 | | | 15 339 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 764.00 | | | 249 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 403.00 | 146 544.00 | 1 343.00 | 1 912 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 606.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 721.00 | 145 939.00 | 1 343.00 | 1 909 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | 314.00 | 3 338.00 | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | 314.00 | 3 338.00 | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 311.00 | 559 311.00 | | 559 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 368.00 | 409 368.00 | | 409 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 065.00 | 275 456.00 | 507 209.00 | 975 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 037.00 | 348 037.00 | | 348 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 404.00 | 526 404.00 | | 526 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 917.00 | 526 404.00 | 20 513.00 | 546 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 494.00 | 1 597 885.00 | 507 209.00 | 2 297 494.00 |