| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 560.00 | 44 792.00 | 21 768.00 | 66 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 837.00 | 135 963.00 | 54 873.00 | 190 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 259.00 | 214 515.00 | 264 744.00 | 479 259.00 |
BT Marchandises | 1 094 559.00 | 179 175.00 | 915 384.00 | 1 094 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 054.00 | 44 028.00 | 682 026.00 | 726 054.00 |
BZ Autres créances | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
CF Disponibilités | 355 367.00 | | 355 367.00 | 355 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 664.00 | 223 203.00 | 2 099 461.00 | 2 322 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 923.00 | 437 718.00 | 2 364 205.00 | 2 801 923.00 |
CU Autres participations | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 327 543.00 | 1 179 036.00 | | 1 327 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 439.00 | 448 543.00 | | 338 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 180.00 | 1 723 777.00 | | 1 762 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 420.00 | 92 985.00 | | 37 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 015.00 | 369 082.00 | | 340 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 337.00 | 221 305.00 | | 222 337.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 9 303.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 025.00 | 709 623.00 | | 602 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 205.00 | 2 433 400.00 | | 2 364 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 831.00 | 1 450 851.00 | 4 228 682.00 | 2 777 831.00 |
FD Production vendue biens | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
FG Production vendue services | 17 020.00 | 6 690.00 | 23 710.00 | 17 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 412.00 | 1 457 541.00 | 4 260 953.00 | 2 803 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 283.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | 26 596.00 | | 4 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 27 634.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | 26 360.00 | | 4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 289.00 | 160 491.00 | | 84 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 753.00 | 4 389 647.00 | | 4 284 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 314.00 | 3 941 104.00 | | 3 946 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 439.00 | 448 543.00 | | 338 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 915.00 | | 23 304.00 | 459 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 479 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 181 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 257 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 042.00 | | 23 255.00 | 236 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 405.00 | | 49.00 | 40 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 182.00 | 25 734.00 | 3 960.00 | 169 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | 2 060.00 | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 921.00 | 25 734.00 | 1 900.00 | 156 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 592.00 | 36 583.00 | | 142 592.00 |
6T Sur comptes clients | 43 004.00 | 1 700.00 | 676.00 | 43 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 155.00 | 38 283.00 | 676.00 | 209 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 155.00 | 38 283.00 | 676.00 | 209 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 283.00 | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 015.00 | 340 015.00 | | 340 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 679.00 | 130 679.00 | | 130 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 674 145.00 | 674 145.00 | | 674 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VC Groupe et associés | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 189.00 | 820 830.00 | 64 359.00 | 885 189.00 |
VW T.V.A. | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 025.00 | 602 025.00 | | 602 025.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |