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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AP Constructions | 13 862.00 | 7 074.00 | 6 789.00 | 13 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 804.00 | 187 505.00 | 36 299.00 | 223 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 757.00 | 41 286.00 | 8 471.00 | 49 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 1.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 016.00 | 238 458.00 | 69 558.00 | 308 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BN En cours de production de biens | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 289.00 | 3 833.00 | 221 456.00 | 225 289.00 |
BZ Autres créances | 127 754.00 | | 127 754.00 | 127 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 815.00 | 3 833.00 | 464 981.00 | 468 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 831.00 | 242 292.00 | 534 539.00 | 776 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 225 890.00 | 244 092.00 | | 225 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 611.00 | 2 798.00 | | -5 611.00 |
DL TOTAL (I) | 297 775.00 | 324 386.00 | | 297 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 660.00 | 9 661.00 | | 72 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 017.00 | 104 434.00 | | 101 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 646.00 | 54 199.00 | | 51 646.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 10 206.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 764.00 | 178 500.00 | | 236 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 539.00 | 502 886.00 | | 534 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 301.00 | | 31 265.00 | 293 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 308 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 550.00 | 287 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 708.00 | | 18 265.00 | 285 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 13 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 003.00 | 30 899.00 | 16 443.00 | 224 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 410.00 | 30 899.00 | 16 443.00 | 221 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 289.00 | 225 289.00 | | 225 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
VP Divers | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 434.00 | 433 434.00 | 18 000.00 | 451 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 764.00 | 222 055.00 | | 236 764.00 |