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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 234.00 | 3 512.00 | 721.00 | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 2 572.00 | 878.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 315.00 | 26 084.00 | 3 230.00 | 29 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CF Disponibilités | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 661.00 | | 237 661.00 | 237 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 975.00 | 26 084.00 | 240 892.00 | 266 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 353.00 | -7 965.00 | | -6 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | 1 612.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439.00 | 2 031.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 7 123.00 | | 3 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 251.00 | 138 968.00 | | 199 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 953.00 | 41 237.00 | | 32 953.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 3 087.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 451.00 | 193 915.00 | | 237 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 892.00 | 195 947.00 | | 240 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 167.00 | 140 536.00 | 1 631.00 | 142 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |