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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 687 262.00 | 566 690.00 | 120 572.00 | 687 262.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 365.00 | 567 650.00 | 138 715.00 | 706 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
060 Stock marchandises | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
072 Créances – Autres | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
084 Disponibilités | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 151.00 | | 212 151.00 | 212 151.00 |
110 Total général Actif | 918 516.00 | 567 650.00 | 350 866.00 | 918 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 955.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
222 Production stockée | 34.00 | | | 34.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 755.00 | | | 284 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 738.00 | | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
252 Charges sociales | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 050.00 | | | 238 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 724.00 | | | 705 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |